华钰矿业_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 746,920,966.55 | |
收到的税费返还(元) | 7,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,857,475.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 782,785,441.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,859,653.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,151,863.98 | |
支付的各项税费(元) | 83,527,133.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,719,205.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 507,257,856.66 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 275,527,585.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,202,727.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,345.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,347,072.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 293,064,797.95 | |
投资支付的现金(元) | 3,199,502.36 | |
投资活动现金流出小计(元) | 296,264,300.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -292,917,227.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 220,483,982.39 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,921,890.10 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 446,405,872.49 | |
偿还债务支付的现金(元) | 170,535,583.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,594,606.16 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,362,494.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 396,492,683.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,913,189.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,209,398.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,732,945.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 78,903,198.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 115,636,143.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 134,143,535.24 | |
资产减值准备(元) | 13,645,536.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,259,973.53 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,259,973.53 | |
无形资产摊销(元) | 37,266,110.37 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,948,966.46 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,397.55 | |
固定资产报废损失(元) | 427,927.12 | |
财务费用(元) | 59,342,639.47 | |
投资损失(元) | 16,190,222.62 | |
递延所得税(元) | -15,385,534.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -13,042,180.68 | |
递延所得税负债增加(元) | -2,343,353.67 | |
存货的减少(元) | -127,236,286.48 | |
经营性应收项目的减少(元) | 144,490,517.90 | |
经营性应付项目的增加(元) | -120,969,544.44 | |
现金的期末余额(元) | 115,636,143.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 78,903,198.67 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,732,945.22 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 华钰矿业_2022年年报资产负债表 | 华钰矿业_2022年年报利润表 |