华钰矿业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 682,281,257.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,362,449.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,643,706.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,784,640.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,727,129.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,789,997.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,063,185.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,364,952.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,203,337.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,346,337.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,323,352.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,387,455.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,710,807.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,364,470.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 179,896,178.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 59,504,883.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,401,062.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 145,796,177.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,068,295.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 168,832,845.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,697,318.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,296,256.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,651,793.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,730,178.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,804,368.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,074,189.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华钰矿业_2022年三季报资产负债表 | 华钰矿业_2022年三季报利润表 |