山东出版_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,970,508,994.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,189,389.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 466,033,287.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,456,731,671.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,576,913,004.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,289,035,671.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 161,504,745.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 881,759,891.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,909,213,312.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 547,518,358.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,139,285.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,389,286.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,012,528,571.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 220,751,621.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,960,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,180,751,621.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,223,049.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,374,600.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,374,600.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,170,720,978.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,702,657.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,365,423,636.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,175,049,036.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -32,130.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -795,785,857.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,846,735,761.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,050,949,904.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2024年三季报资产负债表 | 山东出版_2024年三季报利润表 |