山东出版_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,923,793,765.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,035,146.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,214,923.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,206,043,834.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,906,965,397.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 905,171,260.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,861,185.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 530,870,476.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,449,868,320.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,824,485.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,139,285.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,396,286.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,012,535,571.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,739,530.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,940,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,096,739,530.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,203,958.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,975,467.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 117,975,467.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,169,867,228.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 114,454,584.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,284,321,812.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,346,344.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 66,921.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,494,307,867.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,846,735,761.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,352,427,894.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 754,074,644.36 | |
| 资产减值准备(元) | 38,197,746.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 127,841,725.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 127,841,725.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,078,468.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,361,507.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,503,895.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | -23,905.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,488,886.01 | |
| 财务费用(元) | -26,514,483.65 | |
| 投资损失(元) | -34,830,847.43 | |
| 递延所得税(元) | -6,979,853.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,616,199.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,636,346.17 | |
| 存货的减少(元) | 112,584,040.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -398,141,906.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -995,955,105.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,352,427,894.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,846,735,761.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,494,307,867.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2024年中报资产负债表 | 山东出版_2024年中报利润表 |