山东出版_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,174,054,190.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,575,616.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,637,045.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,296,266,851.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,971,079,259.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,772,644.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,453,189.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 266,571,919.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,837,877,012.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -541,610,160.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,568,480.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,484.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,692,964.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 107,652,999.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,652,999.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,960,035.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,082,257.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,082,257.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,964.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,947,082.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,702,046.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,619,789.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -94,064.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -686,284,049.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,846,735,761.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,160,451,712.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2024年一季报资产负债表 | 山东出版_2024年一季报利润表 |