山东出版_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,859,615,128.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,135,430.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 550,446,134.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,464,196,693.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,913,287,711.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,855,192,609.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,339,444.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,054,629,267.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,042,449,033.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,421,747,659.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,653,356.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 460,894,877.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,360,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,677,908,233.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 521,358,159.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,081,358,159.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,403,449,926.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,235,684.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 89,235,684.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 816,000,513.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 127,029,519.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 943,030,033.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -853,794,348.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,010.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -835,530,625.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,682,266,386.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,846,735,761.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,371,787,155.48 | |
| 资产减值准备(元) | 76,640,924.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 243,281,744.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 243,281,744.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,315,560.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,841,731.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,048,736.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 334,639.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,850,348.93 | |
| 财务费用(元) | -74,101,094.49 | |
| 投资损失(元) | -44,729,490.51 | |
| 递延所得税(元) | -278,117,552.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -335,967,375.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 57,849,822.79 | |
| 存货的减少(元) | -466,123,800.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -160,426,349.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 940,504,664.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,846,735,761.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,682,266,386.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -835,530,625.25 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山东出版_2023年年报资产负债表 | 山东出版_2023年年报利润表 |