山东出版_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,902,901,263.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,715,898.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 413,052,734.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,351,669,895.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,116,683,431.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,224,819,209.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 164,549,388.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 870,872,751.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,376,924,780.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 974,745,114.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,653,356.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,807,957.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,219,461,314.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,798,667.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,750,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,142,798,667.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -923,337,353.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,553,989.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,553,989.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 815,775,960.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,567,672.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 897,343,632.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -868,789,642.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -229,904.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -817,611,785.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,682,266,386.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,864,654,601.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2023年三季报资产负债表 | 山东出版_2023年三季报利润表 |