山东出版_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,781,965,745.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,229,581.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,322,690.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,082,518,017.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,169,290,743.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 857,098,707.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,740,186.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 576,147,104.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,728,276,742.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,241,275.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,653,356.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,436,296.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,219,089,652.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,674,044.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,565,674,044.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,584,391.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,553,989.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,553,989.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,194,548.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,655,964.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,850,513.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,296,523.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 64,184.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,575,454.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,682,266,386.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,665,690,932.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 893,799,159.01 | |
| 资产减值准备(元) | 25,837,480.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,704,418.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,704,418.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,967,389.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 21,838,217.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,813,272.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,217.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | -34,696,614.09 | |
| 财务费用(元) | -13,619,705.35 | |
| 投资损失(元) | -7,728,500.91 | |
| 递延所得税(元) | -1,538,805.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,155,343.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -383,461.50 | |
| 存货的减少(元) | -198,523,154.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -399,498,981.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -228,427,235.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,665,690,932.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,682,266,386.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,575,454.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2023年中报资产负债表 | 山东出版_2023年中报利润表 |