山东出版_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,103,505,070.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,765,649.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,248,680.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,244,519,400.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,482,788,616.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 497,357,092.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,424,376.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,218,752.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,313,788,838.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,269,437.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,754,049.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,282,833.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,036,882.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,200,218.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 36,340,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,540,618.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -154,503,735.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 774,226.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,201,678.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,975,905.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,975,905.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -310,719.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -226,059,798.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,626,732,397.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,400,672,598.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2023年一季报资产负债表 | 山东出版_2023年一季报利润表 |