山东出版_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,403,620,565.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 80,227,690.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 430,193,139.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,914,041,394.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,952,440,362.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,736,957,009.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,294,939.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 926,129,044.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,768,821,354.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,145,220,039.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 72,877,939.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 62,701,616.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,385,579,555.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,497,087.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,258.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,431,503,345.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,045,923,790.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,862,670.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,862,670.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,935,480.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,242,786.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 767,178,266.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -760,315,596.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,067,749.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 340,048,402.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,286,592,957.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,626,641,359.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,666,056,134.03 | |
| 资产减值准备(元) | 147,117,377.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,101,060.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,101,060.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,066,430.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,133,186.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -105,657,313.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 541,111.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,558,102.88 | |
| 财务费用(元) | -1,168,454.93 | |
| 投资损失(元) | -32,341,800.17 | |
| 递延所得税(元) | -749,701.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -205,817.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -543,883.88 | |
| 存货的减少(元) | -4,714,286.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,619,406.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,675,980.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,626,641,359.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,286,592,957.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 340,048,402.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 山东出版_2022年年报资产负债表 | 山东出版_2022年年报利润表 |