山东出版_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,416,527,826.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,031,824.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 545,651,824.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,974,211,475.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,631,310,743.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,164,907,310.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,705,423.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 832,518,474.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,786,441,950.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,850,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,550,350.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,727,596.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,914,277,947.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,993,070.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,950,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,271,993,070.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,715,123.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,162,570.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,162,570.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 731,157,804.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,847,054.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,004,858.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -748,842,288.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,235,476.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -917,552,411.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,286,592,957.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,369,040,545.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2022年三季报资产负债表 | 山东出版_2022年三季报利润表 |