山东出版_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,315,798,014.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,656,606.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 338,426,763.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,661,881,384.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,120,213,309.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 821,144,326.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,041,088.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 545,929,805.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,592,328,529.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,552,854.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,831,635.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,290.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,087,007,925.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,226,888.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 938,226,888.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,781,037.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,520.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 378,520.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 319,334.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,320,428.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,639,763.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,261,242.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 496,008.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 204,568,658.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,286,592,957.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,491,161,615.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 857,396,828.80 | |
| 资产减值准备(元) | 45,520,888.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,870,258.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,870,258.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,074,971.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,216,482.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,139,881.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -14,850,112.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,912,690.61 | |
| 财务费用(元) | 2,724,924.14 | |
| 投资损失(元) | -1,474,317.40 | |
| 递延所得税(元) | -394,882.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,420.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -383,461.50 | |
| 存货的减少(元) | 198,236,475.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -546,163,245.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -748,294,068.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,491,161,615.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,286,592,957.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 204,568,658.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2022年中报资产负债表 | 山东出版_2022年中报利润表 |