山东出版_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,303,832,203.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 280,325.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 187,968,223.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,492,080,751.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,368,652,147.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,831,096.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,501,291.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 278,960,446.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,182,944,982.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,178,064.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,740.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 208,182,804.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,252,665.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,252,665.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,069,860.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 435,725.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,725.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,775.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,192,063.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,316,838.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,881,113.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,713.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -789,812,490.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,286,592,957.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,496,780,467.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山东出版_2022年一季报资产负债表 | 山东出版_2022年一季报利润表 |