宁波港_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,785,881,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,887,853,000.00 | |
发放贷款及垫款的净减少额(元) | 283,430,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 537,501,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 174,434,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 19,669,099,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,132,626,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,898,454,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 919,402,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,485,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 879,983,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,131,950,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,537,149,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 343,544,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 153,537,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 119,976,000.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 21,147,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 763,204,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,410,446,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 779,587,000.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 116,093,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,306,126,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,542,922,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 89,197,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 89,197,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,756,352,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,845,549,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,037,035,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,246,027,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 162,771,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,860,000.00 | |
筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,260,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,659,922,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,814,373,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,012,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,814,134,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,356,511,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,542,377,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,502,531,000.00 | |
资产减值准备(元) | -25,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,783,671,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,735,420,000.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 48,251,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 210,989,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,252,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,857,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -1,901,000.00 | |
财务费用(元) | 132,196,000.00 | |
投资损失(元) | -446,019,000.00 | |
递延所得税(元) | -36,445,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -11,885,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -24,560,000.00 | |
存货的减少(元) | 136,150,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,705,335,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,729,546,000.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 519,392,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 5,542,377,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 8,356,511,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,814,134,000.00 | |
公告日期 | 2024-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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