宁波港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,908,268,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,453,614,000.00 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 291,910,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,643,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 178,506,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,095,941,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,895,046,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 976,965,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 437,769,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,689,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 799,984,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,308,453,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,787,488,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 828,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,143,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,147,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,118,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,631,715,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 83,087,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 116,119,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,830,921,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,657,803,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 89,197,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 89,197,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 755,686,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,883,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,094,474,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,898,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,385,342,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,540,459,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,107,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,404,667,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,356,511,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,951,844,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波港_2024年一季报资产负债表 | 宁波港_2024年一季报利润表 |