宁波港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,571,764,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,158,683,000.00 | |
| 发放贷款及垫款的净减少额(元) | 579,760,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,249,231,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,224,365,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,783,803,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,491,747,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,670,328,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,339,274,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,458,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,100,014,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,004,821,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,778,982,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 351,708,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 75,216,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 22,168,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,060,292,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,678,004,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 990,964,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,665,327,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,980,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,351,275,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,290,983,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 483,148,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 483,148,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,321,959,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,805,107,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,593,291,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,520,783,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 418,560,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,517,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,634,591,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,829,484,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,464,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,330,021,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,247,611,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,917,590,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波港_2023年三季报资产负债表 | 宁波港_2023年三季报利润表 |