宁波港_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,211,982,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 946,997,000.00 | |
发放贷款及垫款的净减少额(元) | 210,860,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 556,015,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 993,308,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,919,162,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,500,467,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 877,318,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 474,021,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,943,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 500,016,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,484,765,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,434,397,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 21,752,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,664,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,803,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 83,219,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,332,300,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 103,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,435,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,352,481,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 951,901,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 951,901,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,560,562,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,620,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 130,851,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,445,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,982,627,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,030,726,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,594,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,596,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,247,332,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,279,928,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 宁波港_2023年一季报资产负债表 | 宁波港_2023年一季报利润表 |