宁波港_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,015,980,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,649,453,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 157,625,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,823,058,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,967,905,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,090,120,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 529,467,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,566,305,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,516,323,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 345,522,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,425,971,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,441,613,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 728,367,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,104,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,116,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 76,409,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,656,696,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,399,060,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 773,834,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 78,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,251,844,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,595,148,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,176,659,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,694,702,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,041,361,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,703,768,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,138,783,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 211,870,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,423,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,598,974,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,442,387,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 115,041,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,343,725,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,240,316,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,584,041,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波港_2022年三季报资产负债表 | 宁波港_2022年三季报利润表 |