南京银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 109,136,484,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 15,161,381,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 45,095,780,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 45,095,780,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 44,521,395,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,391,849,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,306,889,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 119,050,871,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 4,992,097,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,550,187,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,886,435,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,286,197,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,004,473,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,770,260,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,941,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,536,629,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 761,343,107,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,429,512,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,155,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 763,773,774,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 790,885,989,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 867,590,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 791,753,579,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,979,805,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 85,167,099,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 1,486,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,653,099,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 117,981,538,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,809,999,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 220,741,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,012,278,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,359,179,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 207,485,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,594,870,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,289,928,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,695,058,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,742,513,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 352,524,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 134,793,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 101,753,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,040,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -744,016,000.00 | |
| 投资损失(元) | -7,098,347,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -326,196,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 2,677,135,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 189,082,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 189,082,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -128,297,462,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 178,354,717,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,042,971,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,046,761,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 36,652,087,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 42,243,167,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,594,870,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南京银行_2023年中报资产负债表 | 南京银行_2023年中报利润表 |