贵绳股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 695,426,146.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,287,875.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,547,771.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 750,261,793.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 553,834,789.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,380,983.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,370,949.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,444,931.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 906,031,653.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,769,859.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,759,209.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -31,553.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,727,656.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,894,197.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 406,894,197.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,166,540.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 409,514,446.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 409,514,446.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 316,017,877.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,997,216.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,015,093.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 75,499,352.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 587,696.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -234,849,351.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,825,457.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,976,105.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵绳股份_2024年三季报资产负债表 | 贵绳股份_2024年三季报利润表 |