贵绳股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,003,211.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,287,875.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,261,233.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,552,320.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 363,965,167.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,604,002.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,838,996.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,891,657.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 621,299,823.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,747,502.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,402,851.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,553.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,434,404.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 127,967,870.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,967,870.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,533,465.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 299,514,446.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 299,514,446.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,626,858.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,602,057.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,228,916.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,714,470.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 592,010.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -246,403,428.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,825,457.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,422,029.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,112,309.96 | |
| 资产减值准备(元) | 9,531,003.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,896,406.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,896,406.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,286.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 37,877.45 | |
| 财务费用(元) | 5,400,564.76 | |
| 投资损失(元) | -1,241,098.17 | |
| 递延所得税(元) | 78,543.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 78,543.86 | |
| 存货的减少(元) | -94,185,206.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,008,909.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 130,799,725.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,422,029.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 394,825,457.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -246,403,428.09 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵绳股份_2024年中报资产负债表 | 贵绳股份_2024年中报利润表 |