贵绳股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 254,230,043.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,323,940.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,715,336.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,269,321.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,050,847.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,022,529.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,883,830.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,533,137.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,490,345.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,221,024.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,241,098.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,241,098.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,809,533.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,809,533.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,568,435.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 210,354,604.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,354,604.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,902,369.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,130,669.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,033,039.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,321,565.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,819.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,418,074.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 394,825,457.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 386,407,383.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵绳股份_2024年一季报资产负债表 | 贵绳股份_2024年一季报利润表 |