贵绳股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,343,827,022.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,519,017.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,407,541.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,474,753,582.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 786,963,394.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,635,478.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,266,730.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 234,119,297.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,431,984,899.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,768,682.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,505,057.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,165,505,057.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,036,046.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,257,036,046.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,530,989.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 534,393,877.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 534,393,877.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 527,736,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,143,274.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,579,468.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,459,333.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,065,455.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,376.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -76,823,385.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,648,843.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,825,457.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,887,634.04 | |
| 资产减值准备(元) | 765,362.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,075,280.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,075,280.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 184,572.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,973.51 | |
| 财务费用(元) | 11,841,340.47 | |
| 投资损失(元) | -5,352,658.42 | |
| 递延所得税(元) | -854,134.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -800,195.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -53,939.26 | |
| 存货的减少(元) | -16,234,899.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,695,804.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,859,914.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 394,825,457.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,648,843.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -76,823,385.75 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵绳股份_2023年年报资产负债表 | 贵绳股份_2023年年报利润表 |