贵绳股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,092,401,212.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,527,017.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,249,188.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,127,177,419.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,570,708.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,290,018.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,911,991.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,530,337.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,121,303,056.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,874,362.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,546,700.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,916.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 724,568,617.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 86,496,251.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 980,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,066,496,251.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -341,927,634.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 369,193,884.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,193,884.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,400,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,963,119.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,363,709.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,830,175.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,513,755.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,709,341.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,648,843.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 190,939,502.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵绳股份_2023年三季报资产负债表 | 贵绳股份_2023年三季报利润表 |