贵绳股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 726,540,060.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,552,443.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,223,754.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 771,316,259.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 560,627,201.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,652,444.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,894,578.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,930,138.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 786,104,362.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,788,102.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 720,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,043,982.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,242.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,055,224.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,202,835.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 865,202,835.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,147,610.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 206,726,168.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 206,726,168.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 199,204,590.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,394,528.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 210,599,118.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,872,950.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,398,513.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,410,149.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,648,843.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,238,693.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,017,867.96 | |
| 资产减值准备(元) | 4,399,985.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,908,392.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,908,392.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,286.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,742.69 | |
| 财务费用(元) | 6,046,408.61 | |
| 投资损失(元) | -3,043,982.20 | |
| 存货的减少(元) | -79,852,298.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 44,104,511.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,090,642.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 312,238,693.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,648,843.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,410,149.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵绳股份_2023年中报资产负债表 | 贵绳股份_2023年中报利润表 |