贵绳股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 359,888,467.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,147,862.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 390,036,330.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 244,956,862.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,176,975.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,887,154.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,751,030.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 389,772,023.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 264,306.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,130,268.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,130,268.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,941,748.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,941,748.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,811,480.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,163,341.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,163,341.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,607,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,003,693.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 97,611,293.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,552,047.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 376,148.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,618,976.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,764,029.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,145,052.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵绳股份_2023年一季报资产负债表 | 贵绳股份_2023年一季报利润表 |