贵绳股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,378,773,213.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,801,235.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 109,761,846.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,524,336,295.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,758,985.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 306,533,697.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,377,004.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 378,730,213.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,545,399,900.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,063,604.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,158,458.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,147,158,458.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,613,204.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,411,613,204.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,454,745.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 518,456,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 518,456,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 409,830,070.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,467,402.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,069,841.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 456,367,315.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,088,914.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,873,680.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,555,755.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,204,598.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,648,843.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,056,744.15 | |
| 资产减值准备(元) | -24,038,634.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,674,542.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,674,542.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,627.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,363.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,916.52 | |
| 财务费用(元) | 13,005,997.67 | |
| 投资损失(元) | -7,073,028.41 | |
| 递延所得税(元) | -2,421,007.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,461,885.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 40,878.07 | |
| 存货的减少(元) | 48,938,679.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,005,865.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,248,155.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 471,648,843.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 684,204,598.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -212,555,755.62 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵绳股份_2022年年报资产负债表 | 贵绳股份_2022年年报利润表 |