贵绳股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,137,623,562.02 | |
收到的税费返还(元) | 62,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,305,891.49 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,148,991,453.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 826,440,940.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,693,511.15 | |
支付的各项税费(元) | 22,539,986.91 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,869,306.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,170,543,744.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 460,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,796,791.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 466,796,791.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,720,346.37 | |
投资支付的现金(元) | 760,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 906,720,346.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -439,923,555.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 410,317,454.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 410,317,454.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 280,416,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,450,696.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 308,866,696.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,450,758.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,817,717.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -352,207,371.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 684,204,598.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 331,997,227.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贵绳股份_2022年三季报资产负债表 | 贵绳股份_2022年三季报利润表 |