贵绳股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 755,854,127.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,558,710.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 766,412,838.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,578,158.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,704,684.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,594,454.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,077,858.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 795,955,155.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,542,317.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,826,087.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,826,087.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,161,333.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 460,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 573,161,333.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -409,335,246.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,225,641.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,225,641.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,263,709.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 177,443,709.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,781,932.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,758,973.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -378,336,657.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,204,598.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,867,941.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,390,780.16 | |
| 资产减值准备(元) | -8,554,757.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,642,529.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,642,529.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 91,340.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,622.95 | |
| 财务费用(元) | 6,389,086.70 | |
| 投资损失(元) | -3,826,087.18 | |
| 递延所得税(元) | 3,393,112.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,393,112.94 | |
| 存货的减少(元) | -70,429,060.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,506,901.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,170,783.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 305,867,941.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 684,204,598.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -378,336,657.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵绳股份_2022年中报资产负债表 | 贵绳股份_2022年中报利润表 |