贵绳股份_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,003,444.59 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,323,323.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 348,326,768.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,157,226.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,282,393.19 | |
支付的各项税费(元) | 13,477,716.72 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,718,661.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 385,635,998.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,876,366.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,876,366.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 104,129,526.31 | |
投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 404,129,526.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,253,159.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 146,866,061.76 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 146,866,061.76 | |
偿还债务支付的现金(元) | 102,860,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,190,873.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 109,050,873.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,815,187.92 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -685,109.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -402,432,311.96 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 684,204,598.74 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 281,772,286.78 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 贵绳股份_2022年一季报资产负债表 | 贵绳股份_2022年一季报利润表 |