恒源煤电_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,580,500,809.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,309,446.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 978,036,611.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,559,846,867.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,900,288,825.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,968,872,860.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 977,840,639.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,401,416,532.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,248,418,858.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,311,428,008.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,084,523.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 358,163.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 762,942,686.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 580,539,040.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,267,888,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 358,163.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,848,786,103.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,085,843,417.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 978,957,696.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 978,957,696.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 990,096,666.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,063,932,887.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 459,396.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,054,488,950.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,075,531,253.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -849,946,661.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,716,874,702.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,866,928,040.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源煤电_2024年三季报资产负债表 | 恒源煤电_2024年三季报利润表 |