恒源煤电_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,688,055,467.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,245,101.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 815,955,617.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,505,256,185.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,476,088,851.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,368,323,019.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 714,829,090.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 984,155,805.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,543,396,767.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 961,859,418.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 358,163.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 730,358,163.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,422,743.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 657,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 358,163.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,086,980,906.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -356,622,743.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 483,044,769.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 483,044,769.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 489,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,048,091,062.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 449,930.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,537,540,993.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,496,224.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,259,548.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,716,874,702.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,267,615,153.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 759,585,864.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,984,658.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,984,658.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 71,686,038.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,476,400.10 | |
| 财务费用(元) | 9,787,148.19 | |
| 投资损失(元) | -55,568,070.71 | |
| 递延所得税(元) | -7,878,082.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,878,082.85 | |
| 存货的减少(元) | 35,037,671.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -121,371,379.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -132,344,796.58 | |
| 其他(元) | 86,840,994.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,267,615,153.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,716,874,702.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -449,259,548.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源煤电_2024年中报资产负债表 | 恒源煤电_2024年中报利润表 |