恒源煤电_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,503,238,617.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,816.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 679,903,659.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,183,264,094.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 858,592,650.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 635,636,693.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 367,688,461.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 656,033,388.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,517,951,194.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 665,312,899.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,061,112.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 734,061,112.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,105,382.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 785,105,382.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,044,269.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 358,044,769.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 358,044,769.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,838,473.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 364,338,473.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,293,704.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 607,974,926.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,716,874,702.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,324,849,628.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源煤电_2024年一季报资产负债表 | 恒源煤电_2024年一季报利润表 |