恒源煤电_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,614,358,089.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,077,486.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 546,431,755.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,163,867,332.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,952,957,548.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,755,790,465.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,095,161,396.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 632,391,546.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,436,300,956.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,727,566,375.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,505,252.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,505,252.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 581,250,289.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,416,853,361.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,309,232,211.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,307,335,863.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,497,830,611.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 991,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,479.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 991,276,479.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,257,581,789.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,466.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,258,622,255.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,267,345,775.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,037,610,011.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,376,978,748.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,339,368,736.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源煤电_2023年三季报资产负债表 | 恒源煤电_2023年三季报利润表 |