恒源煤电_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,762,875,719.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,795,987.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,639,412.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,097,311,119.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,808,540,510.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,181,126,310.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 753,894,415.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,112,205.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,026,673,442.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,070,637,676.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,505,252.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,505,252.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 432,301,534.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,853,361.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,309,232,211.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,868,387,108.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,858,881,855.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 801,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 801,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 828,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,239,024,958.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 533,986.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,067,558,944.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,266,188,944.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,054,433,123.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,376,978,748.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,322,545,624.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,117,983,383.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,799,234.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,799,234.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,881,467.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,090,447.11 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,652,402.80 | |
| 财务费用(元) | 20,930,359.01 | |
| 投资损失(元) | -33,442,983.51 | |
| 递延所得税(元) | 4,131,643.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,131,643.98 | |
| 存货的减少(元) | 131,782,960.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 562,165,760.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,967,977.06 | |
| 其他(元) | -41,907,158.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,322,545,624.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,376,978,748.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,054,433,123.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源煤电_2023年中报资产负债表 | 恒源煤电_2023年中报利润表 |