恒源煤电_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,104,647,400.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 763,081.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,770,374.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,265,180,855.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,126,815,843.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 529,328,046.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 315,727,156.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,372,530.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,172,243,576.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,092,937,279.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,505,252.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,505,252.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 291,882,212.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,305,776,576.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,627,658,789.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,618,153,536.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 471,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 471,370,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 770,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,073,358.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 787,073,358.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -315,703,358.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -840,919,616.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,376,978,748.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,536,059,131.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源煤电_2023年一季报资产负债表 | 恒源煤电_2023年一季报利润表 |