恒源煤电_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,346,198,981.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,722,536.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 144,275,614.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,523,197,131.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,810,310,907.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 476,921,774.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 535,497,160.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,996,529.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,148,726,371.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,286,885.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,286,885.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,162,362.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,162,362.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,875,477.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,040,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 731,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,891,091.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 753,641,091.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,358,908.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 511,954,191.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,187,310,241.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,699,264,432.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源煤电_2022年一季报资产负债表 | 恒源煤电_2022年一季报利润表 |