恒源煤电_2020年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,892,542,731.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,803,854.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,295,644.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,936,642,230.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,832,242.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 362,940,423.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 217,635,245.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,417,819.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,555,825,729.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 126,684,265.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 126,684,265.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,684,265.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 820,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 820,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,891,635.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 382,891,635.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,108,364.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 691,240,600.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,232,628,594.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,923,869,194.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2020-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒源煤电_2020年一季报资产负债表 | 恒源煤电_2020年一季报利润表 |