福成股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 747,183,048.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,375,510.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 780,558,559.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 451,928,719.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,495,064.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,082,906.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,911,229.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,417,919.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,140,640.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,775.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,061,775.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,729,848.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,729,848.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,668,073.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,973,671.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,973,671.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,651,198.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,518,671.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,169,869.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,803,801.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,723,630.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,158,509.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,434,878.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福成股份_2024年三季报资产负债表 | 福成股份_2024年三季报利润表 |