福成股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,138,508,537.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,737,685.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,279,716.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,205,525,938.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 787,455,677.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,290,937.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,204,833.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,577,879.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,170,529,327.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,996,611.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 47,150,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 818,251.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,216,056.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,185,458.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 545,037,624.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 545,037,624.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,852,165.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,209,851.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,793,265.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,003,117.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,003,117.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 328.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -522,858,342.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,016,852.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 114,158,509.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,150,344.42 | |
| 资产减值准备(元) | 25,530,188.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,076,319.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,076,319.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,157,891.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 47,068,328.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -190,750.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 137,295.02 | |
| 财务费用(元) | 3,617,420.06 | |
| 投资损失(元) | -811,376.18 | |
| 递延所得税(元) | 598,745.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,008,760.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,410,015.05 | |
| 存货的减少(元) | -262,697,985.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,328,098.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,924,890.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 114,158,509.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,016,852.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -522,858,342.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福成股份_2023年年报资产负债表 | 福成股份_2023年年报利润表 |