福成股份_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 909,628,499.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,737,685.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,218,424.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 963,584,608.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 626,110,126.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,869,810.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,538,062.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,850,206.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 916,368,205.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,216,402.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 818,251.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 333,216,056.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,535,458.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 428,123,129.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 758,123,129.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -393,587,670.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,121,362.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,209,851.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,330,183.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,661,396.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,661,396.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -404,032,664.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,016,852.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 235,984,187.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 福成股份_2023年三季报资产负债表 | 福成股份_2023年三季报利润表 |