福成股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 612,900,629.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,036,552.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,003,046.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 664,940,228.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 453,156,693.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,396,182.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,009,520.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,167,259.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,729,655.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,789,427.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 634,643.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,150.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253,216,056.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,851,850.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,818,663.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,818,663.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,966,813.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,225,010.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,209,851.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,255.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,095,118.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,095,118.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,851,359.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,016,852.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 382,165,493.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,045,180.25 | |
| 资产减值准备(元) | 6,487,928.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,654,588.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,654,588.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 611,614.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,485,688.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 217.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 42,236.96 | |
| 财务费用(元) | 1,754,532.50 | |
| 投资损失(元) | -628,383.55 | |
| 递延所得税(元) | -7,187.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,187.78 | |
| 存货的减少(元) | -176,323,932.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,305,491.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 286,054,128.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 382,165,493.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 637,016,852.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -254,851,359.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福成股份_2023年中报资产负债表 | 福成股份_2023年中报利润表 |