福成股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,626,123.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,938,315.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,564,438.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,302,047.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,978,461.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,420,986.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,957,874.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 328,659,369.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,094,930.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 244,767.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,244,767.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,574,514.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,574,514.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,329,747.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,126,517.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,126,517.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,126,517.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -105,551,195.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,016,852.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 534,465,656.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福成股份_2023年一季报资产负债表 | 福成股份_2023年一季报利润表 |