福成股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,165,913,367.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,248,435.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,412,402.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,241,574,205.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 833,798,040.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,816,900.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,404,065.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,588,434.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,137,607,441.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 103,966,763.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,621,538.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,195.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,872,733.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 190,143,574.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,143,574.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,270,840.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,259,196.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,001,697.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 292,260,894.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,260,894.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,740.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -364,563,231.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,001,580,083.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 637,016,852.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,761,637.28 | |
| 资产减值准备(元) | 6,939,637.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,911,702.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,911,702.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,357,261.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,115,724.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,454,908.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 738,381.48 | |
| 财务费用(元) | 6,774,481.42 | |
| 投资损失(元) | -6,209,766.47 | |
| 递延所得税(元) | 1,678,915.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,952,627.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -273,712.35 | |
| 存货的减少(元) | 11,476,990.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 75,549,858.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -194,131,121.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 637,016,852.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,001,580,083.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -364,563,231.36 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福成股份_2022年年报资产负债表 | 福成股份_2022年年报利润表 |