福成股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 916,562,017.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,490,504.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,002,876.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 998,055,399.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 647,149,462.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,678,836.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,159,810.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,689,539.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 918,677,647.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 923,588.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 445.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,174,033.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,675,270.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,675,270.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,501,237.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 186,939,975.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,181,781.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,121,757.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -289,121,757.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -338,245,243.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,001,580,083.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 663,334,840.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福成股份_2022年三季报资产负债表 | 福成股份_2022年三季报利润表 |