福成股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 578,274,161.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,490,504.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,905,832.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 669,670,498.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 432,860,120.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,585,761.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,995,203.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,422,648.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 604,863,733.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,806,764.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 923,588.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 923,788.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,557,123.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,557,123.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,633,334.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,454,382.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,250,114.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,704,497.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -184,704,497.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -207,531,066.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,001,580,083.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,049,016.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,250,667.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,030,502.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,030,502.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 646,517.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,434,780.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,382,463.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 8,528.50 | |
| 财务费用(元) | 4,258,950.13 | |
| 投资损失(元) | -923,588.70 | |
| 递延所得税(元) | 199,192.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 199,192.79 | |
| 存货的减少(元) | 49,011,215.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,640,445.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,398,780.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 794,049,016.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,001,580,083.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -207,531,066.94 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福成股份_2022年中报资产负债表 | 福成股份_2022年中报利润表 |