株冶集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,216,301,177.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 226,775,919.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,443,077,097.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,998,019,002.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,239,144.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,779,627.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,573,659.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,703,611,434.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 739,465,663.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,583,854.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,130,421.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,714,275.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 124,791,201.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,632,085.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,423,287.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,709,011.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,048,385,791.56 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,057,185,791.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,555,538,091.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,544,058.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,944,960.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,094,351.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,640,176,501.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -582,990,709.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -277,493.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,488,448.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,728,282.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 678,216,730.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 380,523,090.84 | |
| 资产减值准备(元) | 4,874,773.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,324,210.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,324,210.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,127,025.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,324,509.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,323.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,155,473.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,310,320.00 | |
| 财务费用(元) | 42,078,548.10 | |
| 投资损失(元) | -23,583,854.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,813.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,550,087.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,553,900.58 | |
| 存货的减少(元) | 239,490,000.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -63,466,174.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,323,304.10 | |
| 其他(元) | 27,568,226.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 678,216,730.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 586,728,282.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 91,488,448.25 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 株冶集团_2024年中报资产负债表 | 株冶集团_2024年中报利润表 |