株冶集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,167,602,208.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,736.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,284,396.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,396,892,341.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,333,903,176.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,237,230.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 135,223,123.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 261,426,420.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,884,789,950.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 512,102,390.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,180,104.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,180,104.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,576,229.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,576,229.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,396,124.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 795,891,783.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 795,891,783.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,117,691,577.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,683,023.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,209,977.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,132,584,578.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -336,692,795.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 615,408.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,628,880.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 586,728,282.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 720,357,162.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 株冶集团_2024年一季报资产负债表 | 株冶集团_2024年一季报利润表 |