株冶集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,002,530,060.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,077,353.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 572,693,463.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,576,300,877.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,960,094,589.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 226,748,399.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 320,255,646.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 859,015,821.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,366,114,456.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 210,186,420.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,952,089.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,062,033.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,014,122.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 151,067,334.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 602,454,615.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,521,949.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -611,507,826.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,158,076,045.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,403,476,657.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,561,552,703.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,190,547,681.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,264,639.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,945,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 699,116.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,275,511,437.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,041,265.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 800,078.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -114,480,061.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 505,432,635.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 390,952,573.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 378,761,997.84 | |
| 资产减值准备(元) | 2,500,295.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,444,732.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,444,732.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,662,325.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,428,645.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,074,328.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,125,699.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,066,833.03 | |
| 财务费用(元) | 59,630,300.43 | |
| 投资损失(元) | -31,866,467.10 | |
| 递延所得税(元) | -4,987,618.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,420,969.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,566,649.40 | |
| 存货的减少(元) | -104,784,353.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 231,631,674.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -442,912,971.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 390,952,573.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 505,432,635.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -114,480,061.65 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 株冶集团_2023年中报资产负债表 | 株冶集团_2023年中报利润表 |