株冶集团_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,085,225,954.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,823,271.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,898,486,209.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,199,535,436.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,540,951,925.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 691,731,584.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 485,045,385.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,101,846,642.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,819,575,538.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 635,907,894.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 208,833,850.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,193,309.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 258,027,159.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,250,412.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 386,566,129.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 782,816,542.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -524,789,382.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,316,841,300.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,483,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,366,325,050.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,849,156,513.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,992,536.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,848,853.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,131,997,904.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -765,672,854.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,277,151.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,774,811.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 414,657,823.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 505,432,635.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 104,016,895.94 | |
| 资产减值准备(元) | 4,067,587.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 168,057,210.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 168,057,210.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,363,839.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,050,091.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,503,916.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,267,197.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,334,692.36 | |
| 财务费用(元) | 123,013,814.26 | |
| 投资损失(元) | 71,960,686.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,814,687.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,923,010.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,323.09 | |
| 存货的减少(元) | 167,767,119.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 231,688,705.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -241,704,652.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,125,316.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 179,446,576.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,678,739.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 株冶集团_2022年年报资产负债表 | 株冶集团_2022年年报利润表 |